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用友nc產品手冊
總賬
應收管理
應付管理
收付款合同
固定資產
費用管理
電子會計檔案
存貨核算
用友NC總賬作為財務會計系統的核心,除了滿足企業日?;矩攧蘸怂愎ぷ髦谐S玫膽{證管理、往來核銷管理、匯兌損益處理、自定義轉賬、期末處理、常用賬簿查詢等業務要求外,同時提供有現金流量分析及查詢、賬簿間財務折算、各財務組織間的內部交易對賬與內部交易協同等特殊業務功能??傎~系統使用時以財務核算賬簿為主組織,因此可按不同賬簿分別靈活設置其業務流程。 總賬產品在組織管理和基礎數據基本搭建完畢的基礎上,可直接填制憑證,也可由財務核算的其他系統(存貨核算、資產核算、費用預算、應收/付管理、報銷管理等)經會計平臺向總賬傳遞憑證;無論是會計平臺傳遞,還是總賬直接形成的憑證均可提供給企業報表及合并報表調用;同時總賬憑證也可受費用預算或全面預算的管控。產品功能架構如下圖所示。
用友NC總賬應用價值:

1. 用友NC總賬支持同一財務組織可按不同報告要求建立多個核算賬簿,各核算賬簿的會計科目、本位幣、會計期間可以不 相同,以滿足境外上市、境外設立分支機構集團企業核算要求。

2. 用友NC總賬提供兩種二級核算單位核算模式:同一法人公司下各自獨立經營的業務單元,可統一在公司的核算賬簿 中核算,用業務單元來區隔數據;也可以按業務單元分別建立各自的核算賬簿獨立核算。

3. 用友NC總賬支持財務組織多版本,通過設定財務組織版本的有效期來實現與基礎數據的有效性進行對應,滿足 企業在跨年度、跨公司場景下組織機構變動與科目體系變動后對于歷史數據的保存和查詢使用。

4. 用友NC總賬日常憑證處理可通過參數配置方式,滿足多種處理流程,如:制單——審核——記賬;制單——記賬; 制單——出納簽字——審核——記賬;制單——審核——出納簽字——記賬。憑證可掛接原始單據附件。

5. 用友NC總賬支持多幣種與多主幣:

1) 多幣種:同一科目核算多個幣種、不同科目核算不同幣種。

2) 支持多主幣:每筆業務最多可記錄四種貨幣金額。 a) 原幣金額:交易發生貨幣金額;

b) 組織本幣:每個財務組織自己的核算本位幣金額;

c) 集團本幣:記錄滿足集團報告要求的集團本位幣金額;

d) 全局本幣:滿足全局(跨所有集團)報告要求的全局本位幣金額 。 6. 靈活快捷的內部交易處理:

1) 內部交易對賬:內部交易雙方自動對賬,自動生成對賬報告。

2) 內部交易協同:內部交易雙方憑證自動協同生成。

7. 月末處理:

1)各種類型轉賬憑證自動生成:通過靈活的公式配置,按科目+輔助核算進行結轉、分攤、歸集;自動結 轉匯兌損益。

2) 對賬:月末可以進行總賬與固定資產、資金結算、應收、應付、存貨對賬。

3)關賬:為了保證本月日常業務已完成,可以進行各種月末處理工作,需對當月日常業務進行關賬。以 保證月末處理的正確性??傎~部分科目可進行提前關賬,提前關賬后,成本系統才能依據提前關賬的 科目進行月末處理。新增批量關賬功能,并支持在總賬本期關賬后,上游系統單據自動生成下期憑證 的模式。

4)結賬:當月所有業務全部完成,可進行結賬。支持跟企業報表進行月度一致性檢查,確保賬表數據相 符,并可控制總賬的反結賬。

5)個性月結:支持按企業個性化的需求設置月結檢查項目,并且檢查項目責任到人,包產到戶,能夠確 保結賬工作順利執行。

8. 現金流量分析與查詢:可在錄入業務憑證時直接記入現金流量項目,也可在事后按規則自動分析生成 現金流量項目數據。并根據現金流量分析的結果,按照指定的查詢條件查詢一定日期范圍內各現金流 量表項的數據分配情況。


完整版用友nc總賬手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg3fGngQYolLyIwgc.pdf

用友nc應收管理系統能幫助企業處理所有債權業務及相關管理工作,包括:企業與客戶、部門和業務員所形成的應 收款、收款業務的管理,為企業提供各種往來款項的處理(轉移并賬、壞賬、核銷等)及相關查詢、統計 功能。通過對應收款項全方位的管理,實現應收業務與銷售業務的緊密連接,加強企業對資金流入流出的 核算與管理。
用友NC應收管理應用價值:
1.    用友NC應收管理支持場景化、角色化、輕量化多組織應收業務應用
2.    用友NC應收管理支持報賬人平臺
? 應收單、收款單支持報賬人平臺;

? 報賬人平臺具有獨立的面向業務員的小應用進行操作;

3.    用友NC應收管理支持共享服務應用
? 支持審批流、工作流兩種流程。

? 支持影像掃描、影像查看。

? 支持多組織集中關賬、結賬等業務操作。

4.    應收單、收款單支持電子會計檔案歸檔
5.    用友NC應收管理支持靈活的收款協議管理

? 支持分多期收款、固定結算日、賬期延期天數管理;預收款可靈活配置是否按收款協議的預收標志 核銷;

6.    應收賬款確認環節可靈活配置
? 出庫確認應收賬;

? 出庫暫估應收——開發票回沖暫估應付并確認應收;

? 開發票確認應收;

7.    用友NC應收管理支持跨組織應收管理
? 出庫組織與開票組織不同時,產品可同時記錄雙方信息,并自動生成雙方會計憑證。
8.    用友NC應收管理支持多種收款管理
? 基于訂單預收部分款項,開發票后自動核銷;

? 支持本組織收款流程;

? 委托集團資金結算中心收款流程;

? 支持票據收款;

9.    內部托收承付
? 支持委托集團資金結算中心對集團內單位收款流程,自動完成收款方——中心——付款方三方業務 協同。 10. 多種內部交易處理方式:

? 通過單據協同,自動處理內部往來業務。相關業務單據生成總賬憑證后,其內部交易關聯關系自動 傳遞到總賬,并在總賬自動進行內部交易對賬處理;

? 供應鏈內部交易業務生成雙方單位的應收應付單據,并將內部交易業務關聯關系傳遞到應收應付, 應收應付單據生成雙方單位總賬憑證時,自動將內部交易業務關系傳遞到總賬,并進行內部交易對 賬處理。

11. 應收核銷:
? 支持系統核銷、自動核銷、手動核銷;

? 支持同幣種、異幣種自動核銷;

? 支持錄入業務單據過程中預核銷、即時核銷;

? 支持應收沖應付核銷;

12. 用友NC應收管理支持債權轉移與收款并賬
13. 用友NC應收管理支持多種壞賬計提方法

? 支持按應收余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計提壞賬準備;

? 支持不同客戶按不同計提方法計提壞賬準備;

14. 用友NC應收管理支持應收款到期自動預警
15. 多種匯兌損益計算方法

? 月末計算匯兌損益;

? 外幣余額結清時計算匯兌損益;

? 計算已實現匯兌損益未實現匯兌損益。

? 匯兌損益計算緯度既可按單據,又可按客戶執行。


完整版用友nc應收管理系統手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgmfGngQYovuid_QU.pdf

用友nc應付管理系統能幫助企業處理所有債務業務及相關管理工作,包括:企業與供應商、部門和業務員所形成的 應付款、付款業務的管理,為企業提供各種往來款項的處理(債務轉移、付款并賬等)及相關查詢、統計功能。通過對應付款項全方位的管理,實現應付業務與采購業務的緊密連接,加強企業對資金流入流出的核算與管理。NC Cloud 應付管理提供集團企業應付、付款業務的解決方案。通過應付單據管理、內部協同、核銷、 損益等功能,幫助企業管控應付賬款的安全性,**限度地降低應付賬款的風險。
用友NC應付管理應用價值:
1.支持場景化、角色化、輕量化多組織應付業務應用
2.    支持報賬人平臺

? 應付單、付款單支持報賬人平臺;

? 報賬人平臺具有獨立的面向業務員的小應用進行操作;

3.    支持共享服務應用
? 支持審批流、工作流兩種流程。

? 支持影像掃描、影像查看。

? 支持多組織集中關賬、結賬等業務操作。

4.    應付單、付款單支持電子會計檔案歸檔
5.    支持增值稅平臺

? 支持與增值稅平臺對接;

? 支持通過影像識別紙質發票并進行管理;

6.    支持稅務云平臺
? 支持電子發票;

? 支持通過影像識別紙質發票并進行管理;

? 支持影像系統的 OCR 識別,或者 稅務云的 OCR 識別;

? 應付單、付款單操作與稅務云發票狀態進行同步;

7.    靈活的付款協議管理
? 支持分多期付款、固定結算日、賬期延期天數管理;預付款可靈活配置是否按付款協議的預付標志 核銷; 8.    應付賬款確認環節可靈活配置
? 入庫確認應付賬;

? 入庫暫估應付——收發票確認應付;

? 收發票確認應付;

9.    支持跨組織應付管理
? 入庫組織與收票組織不同,系統可同時記錄雙方信息,并自動生成雙方會計憑證。 10. 多種付款管理

? 基于訂單預付部分款項,收發票后自動核銷;

? 支持本組織付款流程;

? 委托集團資金結算中心付款流程;

? 支持票據付款,可選擇票據或開承兌匯票進行支付;

11. 內部托收承付
? 支持委托集團資金結算中心對集團內單位付款流程,自動完成付款方——中心——收款方三方業務 協同。12. 多種內部交易處理方式:
? 通過單據協同,自動處理內部往來業務。相關業務單據生成總賬憑證后,其內部交易關聯關系自動 傳遞到總賬,并在總賬自動進行內部交易對賬處理;

? 供應鏈內部交易業務生成雙方單位的應付應收單據,并將內部交易業務關聯關系傳遞到應付應收, 應付應收單據生成雙方單位總賬憑證時,自動將內部交易業務關系傳遞到總賬,并進行內部交易對 賬處理。

13. 應付核銷:
? 支持系統核銷、自動核銷、手動核銷;

? 支持同幣種、異幣種自動核銷;

? 支持錄入業務單據過程中預核銷、即時核銷;

? 支持應付沖應收核銷;

14. 支持債務轉移與付款并賬
15. 多種壞賬計提方法?支持按應付余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計提壞賬準備;
? 支持不同客戶按不同計提方法計提壞賬準備;
16. 支持應付款到期自動預警17. 多種匯兌損益計算方法

? 月末計算匯兌損益;

? 外幣余額結清時計算匯兌損益;

? 計算已實現匯兌損益未實現匯兌損益。

? 匯兌損益計算緯度既可按單據,又可按客戶執行。


完整版用友nc應付管理系統手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg7PCngQYoxd7IDw.pdf

企業的經濟往來,主要通過合同形式進行的,一個企業的經營成敗和合同及合同管理有密切關系。NCCloud 收付款合同為企業提供了基于信息化技術的合同管理功能,支持企業對以自身為當事人的合同依法進行錄入登記、審批、履行、變更、凍結、終止以及審查、監督、控制等一系列活動。其中錄入登記、審批、履行、變更、凍結、終止是收付款合同管理的內容;審查、監督、控制是收付款合同管理的手段。 收付款合同是 NC Cloud 財務領域中一個重要環節。它為支撐業財一體化、財稅融合提供了一定的基礎。它在財務領域總體架構中所處的地位,如下圖所示:
用友NC收付款合同應用價值:

收付款合同實現了集團公司及其成員企業從合同的錄入登記、審批、履約管理、監控執行、統計查詢等全生命周期的自動化作業模式,實現了企業合同的規范化管理目標。

1. 加強監控:與應收管理、應付管理、費用管理、增值稅系統無縫銜接,幫助企業有效管理應收賬款與應付賬款

2. 控制風險:通過管理收付款合同的收/付款計劃與收/付款過程,降低付款出錯率,減少資金風險

3. 科學決策:通過管理收付款類合同的收付款計劃執行情況,預測未來資金流,以便企業提前做好資金籌劃,降低資金成本;通過收付款合同可以獲得合同準確及時的執行情況,降低合同履約執行相關風險。

4. 提升效率:合同管理與合同執行信息緊密集成,打破信息孤島,提高部門間的協作效率

5. 合同共享:與共享服務緊密,降低財務運營成本提高財務工作效率

6. 規范制度:支持審批流,通過制度化的流程審批降低了合同風險和辦公成本,提高了合同簽訂效率。


完整版用友nc收付款管理系統手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgvfCngQYo4JbqyAQ.pdf

用友NC固定資產管理系統中實現對固定資產從新增到報廢整個生命過程的價值進行跟蹤管理,其不僅僅關注固定資產的價值管理,同時也實現對無形資產、遞延資產的管理。實現了對最新的會計準則進行了全面支持與適配,既支持包括固定資產建卡、變動、減值、評估、拆分合并、折舊與攤銷、盤點、減少等日常業務應用,也支持包括資產追溯調整、資產組減值、模擬折舊等高級業務應用。
用友NC固定資產管理系統應用價值:

1.  支持場景化、角色化、輕量化多組織業務方式展示應用

2.  支持“事找人”協同

? 根據企業業務處理職責分工的不同,設定事找人的業務規則,實現固定資產上下游崗位,以事找人的方式實現業務協同處理;

3.  支持多組織應用,強化集團管控能力;

?  支持多組織查詢,統一結賬

?  支持多組織統一計提折舊

?  滿足集團對下級公司管理要求

?  支持資產跨組織管理、核算

4.  支持固定資產多賬簿;

?  為不同賬簿中不同資產提供多種核算方式

?  滿足一個集團內不同財務、稅法核算要求

?  支持多賬簿模擬折舊

5.  高度集成性、良好開放性;

?  與總賬無縫集成,保證數據準確一致

?  支持國家頒發的會計準則接口

?  實現與財政部資產清查軟件對接

?  實現與國資委資產管理軟件對接

6.  支持預算控制,監督資產配置計劃貫徹執行;

?  實現新增資產審批受全面預算控制


完整版用友nc固定資產管理系統手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAgnPCngQYotqCZMg.pdf

用友NC費用管理系統用于幫助企業實現員工基于互聯網進行費用報銷,幫助企業處理所有日常費用報銷業務。提供對費用管理與核算應用的支持,實現了報銷前的費用申請控制、報銷過程中及其后的費用分攤與調整、待攤費用攤銷,并提供更多的查詢統計報告。
NC Cloud 費用管理支持員工自助報銷和授權代理報賬,提供對費用進行預算的控制,提供借款余額、借款和費用明細、費用匯總查詢等分析報表,從而強化費用報銷管理、提高資金支付效率,降低運營和管理成本。通過提供共享服務模式的跨單位借款、跨單位報銷,可滿足集團級企業對資金集團管控、有效運用資金的需求。
用友NC費用管理系統應用價值:

1.  幫助企業員工基于互聯網進行費用報銷,簡化手工報銷方式的繁瑣程序

2.  規范報銷流程,提高費用報銷透明度

3.  憑證自動生成,減輕財務人員工作量

4.  網銀實時支付,降低庫存現金量及出納人員工作量

5.  徹底解決報銷排隊情況

6.  報銷人員可以實時查詢報銷情況及歷史記錄

7.  幫助集團中、高層管理人員了解各項費用支出情況,控制各項費用的規模

8.  通過費用申請和預算控制,完善報銷過程管理,實現集團財務的事前控制

9.  支持待攤費用和跨組織分攤,加強企業財務管理。

10. 支持共享服務作業平臺功能,費用管理單據可支持工作流,使共享服務中心能夠審核費用管理的單據。


完整版用友nc費用管理系統手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg2e_ngQYomb6hdg.pdf

用友NC電子會計檔案歸檔屬于集團級節點,集團節點設置歸檔模板,集團節點進行歸檔操作。一個集團可以使用多個賬簿類型進行歸檔,但一個賬簿類型只能使用一個規則。
用友NC電子會計檔案應用價值:

1.  給企業帶來可觀的效益,使企業大幅度減少紙質憑證和會計檔案的打印、傳遞、保管費用。

2.  便于政府監管,提升監管效率,從而規范電子商務市場秩序,促進經濟發展。


完整版用友nc總賬手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg9u6ngQYogNmJxQM.pdf

用友NC存貨核算管理系統作為庫存管理的后臺,是從成本的角度管理存貨的出入庫業務。其主要功能是核算企業存貨的入庫成本、出庫成本和結余成本,完成對采購暫估業務的處理(在采購中處理、存貨自動記賬)、存貨成本的調整、材料計劃價格的調整、材料成本差異的計算分攤、提取存貨跌價準備等,通過對存貨成本的計算可以及時準確地將各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上,為企業全面成本管理、成本分析提供可靠、及時的基礎數據。 用友NC存貨核算管理系統全面支持工業企業、商業企業各種計價方式下的存貨成本核算,并可提供實時的出庫成本及對成本的模擬計算。動態地反映存貨資金的增減變動情況,支持存貨的跌價提取準備。在保證企業生產經營的前提下,降低存貨庫存,減少存貨資金的占用,加速資金的周轉。 從產品功能角度而言,存貨核算系統的核心可以簡單歸納為兩點: 1. 按照物料設置的計價方式核算存貨的發出成本。 2. 將物料成本信息傳遞到會計平臺。
用友NC總賬應用價值:

1.  支持靈活的成本歸集范圍的設定,即成本域支持財務組織級、庫存組織級、庫存組織+倉庫級。

2.  支持多種計價方式的成本計算:先進先出、移動平均、全月平均,計劃價、個別計價。

3.  除計劃價外,其他計價方式支多持輔助屬性核算成本。

4.  支持基于入庫成本的調整,調整出庫成本。支持對發出商品成本的調整。

5.  支持異常結存的調整。

6.  支持假退料。

7.  支持按倉庫出存貨明細賬。

8.  支持自動化不中斷的月末成本計算過程。

9.  支持存貨核算和總賬的對賬。

10. 支持進項稅轉出。

11. 支持按照二級核算單位對賬。

?  支持多種計價方式1.  先進先出;2.  移動平均;3.  全月平均;4.  計劃價;5.  個別指定

?  快捷的操作方式

1.  支持對異常結存的自動處理和手工處理兩種方式,提供成本域異常結存處理和倉庫異常結存處理的功能;

2.  支持計劃價的批量調整;

3.  支持成本計算前的依賴檢查,得到成本計算順序,減少成本計算被中斷的概率;

4.  支持產成品入庫成本分配讀入外部 EXCEL 數據和導出 EXCEL;

5.  支持總賬與存貨核算對賬;

6.  支持導入庫存期初數據(包括從 EXCEL 導入)或結存數據;

7.  支持多種入出庫業務傳入到存貨核算;

8.  支持跌價提取,支持按照賬齡提取和手工輸入當前市價兩種方式進行調整;

?  靈活支持各種業務成本核算

1.  支持按倉庫出賬;

2.  支持發出商品處理,增加發出商品余額查詢;

3.  支持設置成本計算的范圍即成本域,成本域支持在三個層級上定義:財務組織、庫存組織、庫存組織+倉庫(支持代儲);

4.  按賬簿核算成本(僅指對主賬簿的支持);

5.  提供參數設置,根據不同的業務應用場景進行配置;

6.  支持進項稅轉出業務的處理;

7.  支持假退料業務的處理;

8.  支持原單退貨取原藍單成本;

9.  支持采購管理費用暫估、費用結算對存貨成本的影響;

10. 支持內部交易費用結算對存貨成本的影響;


完整版用友nc存貨核算管理系統手冊下載地址://17009945.s21i.faiusr.com/61/ABUIABA9GAAg1_6ngQYo3MGoxwU.pdf