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用友U8cloud3.1版本銷售管理模塊功能介紹

發表時間:2021-04-21 09:14

U8 cloud 銷售管理是與銷售信用、銷售價格、內部交易、庫存、采購等緊密集成為一體的供銷鏈中的一個環節。

系統圍繞銷售訂單,對價格、發貨、發票、結算等業務進行有效管理。系統支持多種銷售模式和結算模式(包括收入確認),

同時提供豐富的銷售報表,輔助管理人員進行銷售決策。

3.2.1 功能說明

1. 1. 基礎數據 基礎數據

進行銷售管理基礎信息定義,以適應客戶的管理要求和個性化應用要求。包含以下功能點:業務約束、

存貨與發貨庫存組織定義、產品渠道分組單、存貨買贈設置、收入確認時點設置。

2. 2. 預訂單 預訂單

預訂單是客戶與企業的訂貨意向,只是確認訂貨前的一種買賣意向,不是具有一定約束力的交易契約。

預訂單描述的是客戶訂什么樣的貨、訂貨的數量、訂貨的價格、收發貨的時間、地點。企業在進行預訂單審

批、安排后形成銷售訂單,進入正常的銷售業務流程。包含以下功能點:預訂單維護、預訂單安排。

3. 3. 銷售訂單 銷售訂單

銷售訂單是企業與客戶簽定的銷售協議,是具有一定約束力的交易契約。隨后的發貨和開票均是以銷

售訂單為依據的;在銷售系統中,商流、物流、資金流及信息流是以銷售訂單為核心的,沒有銷售訂單不能

進行下游業務的開展。銷售訂單描述的是誰來銷售(銷售組織、部門、業務員),從哪銷售(庫存組織),銷

售給誰(客戶),銷售什么(存貨碼),銷售多少(數量),價格、收款協議、收入確認時點、到貨日期等圍

繞企業銷售行為所發生的一系列信息集成。包含以下功能點:訂單維護、訂單修訂、訂單關閉管理、銷售缺

貨信息登記管理、訂單核銷、銷售訂單查詢(銷售訂單明細)。

4. 4. 發貨安排 發貨安排

發貨安排是對已經簽訂并通過審批的銷售訂單、調撥訂單的執行,是按照客戶要求或企業規定對未發

貨訂單進行的發貨排程,發貨單是企業調度或倉儲部門對貨物出庫所做的一種規劃。在銷售系統中,發貨安

排處于管理鏈條的中間環節,并非是企業必須具有的單據,對于提貨制企業來說,發貨單相當于客戶的提貨

憑證;對于發貨制企業來說,發貨單相當于商流部門發送給物流部門的發貨備忘,物流部門據此進行貨物實

際出庫安排;企業可以沒有發貨單這一單據,對于后續業務及整個銷售/調撥環節并不發生影響。發貨單描

述的是何時發貨,從哪發貨(庫存組織),發給哪里(客戶地址),發什么(存貨碼),發多少(數量)等圍

繞企業銷售行為所發生的一系列信息集成。包含以下功能點:發貨單、補貨/直運安排。

5. 5. 銷售發票 銷售發票

這里所指的銷售發票并非是企業真正意義上的增值稅發票,而是作為銷售清單存在的。銷售清單的作

用是用于財務核算,作為確認收入、應收、銷售成本核算的依據。銷售清單可以作為企業真正增值稅發票的

附件,也可以作為金稅系統的數據驅動源,由銷售發票驅動金稅系統。在銷售系統中,銷售發票處于管理鏈

條的中間環節,并非是企業必須具有的單據,銷售發票是對企業實際銷售情況的一種詳細描述,銷售發票既

可以做為具有實際意義的業務單據,也可以作為發貨清單成為其它業務單據的附件。銷售發票描述的是誰

來付款(開票單位),付什么款(存貨碼),付多少(價格、金額)等圍繞企業銷售行為所發生的一系列信息

集成。包含以下功能點:發票維護、沖應收單。

6. 6. 暫估應收處理 暫估應收處理

該功能可以對已銷售出庫,并且未進行銷售結算的銷售出庫單作暫估應收處理。一般情況下,對于本月

銷售出庫,但是本月又無法開票發票結算的銷售出庫單,月末統一作暫估應收處理。

7. 7. 收入 收入/ / 成本結算

收入/成本結算是聯結業務環節與財務環節的紐帶,對與客戶發生的銷售業務進行收入/成本確認,確認

后的結果將傳遞到應收會計處確認銷售收入與應收、傳遞到成本會計處進行銷售成本核算,是企業銷售數

據進入財務數據的通道。

8. 8. 銷售分析類報表 銷售分析類報表

通過對銷售單據的查詢及統計,分析銷售訂單的執行及毛利、銷售的增長及周轉并對銷售中產生的應

收進行分析。包含以下功能點:毛利分析(直運銷售采購毛利分析)、訂單修訂查詢、銷售訂單跟蹤表、銷

售 ABC 分析(訂單金額 ABC 分析、銷售金額 ABC 分析、銷售毛利 ABC 分析)、銷售周轉分析、訂單補貨分

析、發貨安排明細。

9. 9. 銷售匯總類報表 銷售匯總類報表

對各類銷售單據按一定口徑進行的匯總統計。包含以下功能點:銷售發票明細表、銷售訂單匯總表、綜

合日報、訂單缺貨明細查詢、銷售發票匯總表、收入確認統計表。

10. 10. 發出商品處理 發出商品處理

本功能點可以對已銷售出庫,并且未進行銷售結算的銷售出庫單作發出商品處理。支持企業商品銷售

出庫后,在不滿足收入確認條件的前提下,商品所有權未發生轉移時,在財務上可以體現該部分商品。

11. 11. 退貨管理 退貨管理

退貨管理是銷售售后服務的一個業務過程。是對客戶因產品質量不良或其它等原因而退回所購貨物而

引起的直接退貨業務中的物流和相關信息流進行處理,并對退貨業務進行相應的控制和跟蹤。包含以下功

能點:退貨基礎設置(退貨原因設置、退貨條件設置、退貨政策設置、退貨政策分配)、退貨業務(退貨申

請單、退貨申請單結束管理、退貨接收單)、退貨統計分析(退貨申請單執行明細、退貨情況分析)。

3.2.2 典型應用場景

?   支持普通銷售(有發貨/無發貨)業務、預售業務(先票后貨)、現銷業務、借出轉銷售業務、分

期收款銷售業務、委托代銷業務、直運銷售業務等業務模式;

?   支持跨公司銷售,銷售訂單上可以發其他公司的存貨,在銷售訂單審批后形成發貨公司與銷售公

司之間的調撥訂單,貨物可以直接由發貨公司發送到客戶,也可以由發貨公司發送到銷售公司后,

由銷售公司發送給客戶,銷售公司與發貨公司之間進行內部結算;

?   購銷協同(需要單獨購買相關特性授權),集團下的不同公司之間發生購銷業務,可以通過銷售訂

單、采購訂單實現購銷協同,同時可以實現購方公司的采購訂單詢銷售方公司的銷售價格;

?   對銷售訂單的執行,支持全程跟蹤,并對經營管理進行多角度分析(部門—業務員—客戶、地區、

產品等);

?   支持對銷售訂單進行補貨、發貨安排,對直運銷售訂單實現直運安排;

?   通過收款協議可預先對每一筆銷售業務建立詳細的收款計劃;

?   支持銷售退貨(含跨公司),用于解決售后發生的退貨業務,配以相應的退貨政策,以滿足售出的

產品因質量不良等等原因而發生的退貨業務需要,并進行相關的控制和跟蹤;

?   支持對現銷業務進行訂單收款與核銷處理;

?   支持銷售過程中對贈品的管理;

?   支持銷售捆綁和銷售買贈業務;

?   支持企業商品銷售出庫后,在不滿足收入確認條件的前提下,商品所有權未發生轉移時,進行發出

商品的處理,并對應收進行暫估;

?   支持在開具銷售發票時,取存貨的成本價,從而實現無利潤銷售;

?   現銷售發票與金稅的接口,銷售發票可以導入金稅系統中,金稅票號可以導入U8 cloud;

?   銷售發票導出金稅文件支持TXT、XML 格式;

?   支持對沖應收單進行合并開票;

?   支持基于簽收數量開票的銷售業務;

?   支持通過友企連和電商通導入U 商城、淘寶等電商銷售數據(已發貨、交易完成、退貨等場景);

?   支持通過友企連與 U 訂貨平臺對接,同步銷售數據(訂單、價目表、現存量、收款、出庫、退貨);

?   支持銷售發票環節支持對接用友稅務云電子發票系統;

?   支持在不啟用存貨核算模塊的情況下,銷售管理可使用;

?   支持在不啟用應收管理模塊的情況下,銷售管理可使用;

?   支持通過API 與友零售平臺對接,同步銷售數據(訂單、收款、出庫、退貨、調撥等場景);

3.2.3 關鍵功能特性

?   支持通過業務流程配置,自定義業務數據流轉規則,從而支持多種銷售模式和結算模式;

?   支持通過銷售訂單動作發生前約束配置定義動作發生前的約束條件,也就是必須滿足什么條件您

所定義的動作才能執行。定義好以后,執行某個動作時系統自動檢驗是否滿足約束條件,如果滿足

就執行,反之不執行;

?   支持審批流配置,實現對企業每一種業務模式下的審批程序進行統一管理和規范,使企業對銷售

業務的發生進行科學的控制和管理;

?   支持訂單發貨預警、訂單自動關閉預警、訂單自動失效預警、協同預警、預訂單自動失效預警等;

?   支持通過單據號管理靈活設置銷售相關業務單據的單據號生成規則;

?   支持通過參數設置靈活定義銷售業務單據間的數據控制及約束關系;

?   支持通過參數設置靈活定義銷售業務單據間流轉時的分單規則;

?   支持通過參數設置靈活配置銷售業務的約束關系,通過約束關系的設置體現企業的銷售思維;

?   支持啟用主輔計量、自由項、批次管理等屬性的存貨發生的銷售業務;

?   支持銷售過程的自動詢價;

?   支持在銷售訂單環節實現庫存的硬鎖定,從而為某些需要迫切的銷售訂單進行庫存預留;

?   支持在編制銷售訂單時,對客戶信用、賬期進行檢查,規避信用風險;

?   提供缺貨補貨登記、分析;

?   提供可用量(可承諾量)的即時查詢;

?   支持銷售訂單詢價目表后受控最低售價;

?   支持銷售訂單、銷售發票批量修改稅率,(使用ALT+SHIFT+鼠標拖拽的方式);

?   銷售訂單、銷售發票支持表頭價稅合計、數量合計;

?   支持銷售訂單 0 單價、0 金額;

?   支持銷售訂單上未勾選贈品,在銷售發票環節勾選贈品;

?   增加新收入準則的特性,根據收入確認時點設置,在不同環節進行收入確認;

?   支持新收入準則與信用的融合;

?   支持收入確認統計查詢的報表。



文章分類: 用友U8 cloud方案
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