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用友U8cloud3.1版本銷售信用功能介紹

發表時間:2021-04-21 09:32作者:用友軟件13555512775

U8 cloud 銷售信用通過維護客戶應收、收款及信用額度、賬期等相關信用數據,在關鍵業務流程中進行

信用額度和賬期檢查,盡可能在事前規避信用風險。

功能說明

1. 額度類型 額度類型

定義企業進行信用管理時所用到的額度類型。當每個公司對其客戶都只有一個信用額度時,那么只需

建立一個額度類型;如果每個公司在進行信用管理時,要區分產品線和業務類型來進行信用控制,分別設置

額度,同時分別維護應收、回款信息,那么可基于不同信用額度來設置額度類型(對應信用控制時對應的產

品線和業務類型)。

2. 額度類型對照表 額度類型對照表

在公司定義集團的額度類型對應本公司的(產品線+業務類型)組合,維護客戶對應額度類型的信用占

用值時,將基于該公司客戶對應產品線+業務類型的訂貨、出庫和應收、回款情況來維護。

3. 風險分類 風險分類

在集團或公司增加和維護風險分類,根據企業信用管理中將信用風險劃分為幾類,分別定義對應的風

險分類,以及該風險分類享受的信用額度。風險分類是具有相似風險的客戶信用額度的快速錄入模板。

4. 客戶額度表 客戶額度表

定義集團或公司客戶對于各額度類型來說的信用額度??蛻纛~度表記錄可由風險分類分配生成,也可

手工增加并維護。

5. 客戶額度審批表 客戶額度審批表

本功能實現信用額度的設定和修改必須經過審批后才能生效。

6. 客戶信用 客戶信用

查看公司內各客戶對于各額度類型來說的信用額度,定義各額度類型的信用占用函數,并顯示對應的

信用占用值、信用余額。

7. 應收分析表 應收分析表

對客戶的應收情況進行分析。

8. 信用收入分析報表 信用收入分析報表

對某個時間段內的客戶信用發生情況進行分析。

9. 三個應收重算 三個應收重算

在業務進行完畢后,對企業的訂單未審核應收、訂單未出庫應收、訂單已出庫應收、未確認業務應收、

確認業務應收、沖減金額進行重新計算,用于用戶再次確認應收的最終值,可以使用各個應收重算的結果來

替換系統現有的應收值。

2 典型應用場景

?   支持按產品線+業務流程分配額度類型,從而可以基于客戶對應的產品線+業務流程的訂貨、出

庫和應收、回款情況進行信用分析;

?   支持通過維護客戶信用額度、賬期等相關信用數據,在關鍵業務流程,比如銷售訂單、銷售出庫單

中進行信用額度和賬期檢查,可以在事前規避信用風險;

?   按照上級客戶(客戶方總公司)統一做信用控制或賬期控制;

?   支持按照集團本位幣對集團總控信用進行控制;

?   支持多種信用占用函數對客戶信用進行計算;

?   支持對三個應收的計算及信用收入的分析;

3 關鍵功能特性

?   支持對是否允許手工修改客戶額度表進行控制;

?   支持對退貨申請單、退貨訂單、沖應收單未合并開票金額影響信用占用的處理方式;

?   支持靈活設置收款單影響信用時點;

?   支持在流程配置中,配置指定業務類型的某單據,在執行某單據動作之前進行信用額度檢查或賬

期檢查(對應函數為檢查訂單超信用、檢查訂單超賬期、檢查出庫單超信用、檢查出庫單超賬期);

?   支持通過單據號管理靈活設置信用額度審批表的單據號生成規則;


文章分類: 用友U8 cloud方案
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